[2025.11.07] 비트코인 시장 관점 전망 | 장기 중기 시나리오로 본 파동 구조 분석
by 파동읽는남자2025. 11. 7.
1️⃣ 현황
최근 비트코인은 12만 6천 달러 부근에서 강한 저항을 맞으며 하락세를 보이고 있습니다. 이번 글에서는 엘리어트 파동 구조 관점에서 현재 위치를 분석하고, 장기, 중기, 단기 주요 시나리오를 정리해 보겠습니다.
2️⃣ 현재 차트 상황
현재 BTCUSDT 주봉 차트를 보면, 주봉 RSI 다이버전스가 확인이 됩니다 주봉 하락 다이버전스는 21년에 한 번 나온 후 68000에서 15000까지 대 하락이 나왔고 그 이후로 처음으로 나온 주봉 하락 다이버전스입니다.
주봉 하락 다이버전스 이미지출처 : 트레이딩뷰
엘리어파트 파동이론 피보나치 비율 이미지출처 : 트레이딩뷰
주요 피보나치 비율 0.382 약 84,000달러 0.5 약 71,000달러 0.618 약 58,000달러
비트코인은 ETF와 세계적으로 많은 기관의 유입으로 22년도부터 큰 상승을 했습니다. 글린넬리 엘리엇 이론상 최소 0.382 까지는 내려와 줘야 하고 0.618 그 이상으로 내려갈 순 있지만 그 이상으로 내려가기는 무리이지 않을까 싶습니다.
주봉상 큰 프레임으로 봤을 때 조정이 오는 자리가 맞고 그 조정의 깊이가 얼마정도 될지 유심히 봐야 할 포인트이지 않을까 합니다 이번 조정 후 상승은 굉장히 더 큰 상승이 되지 않을까 싶습니다.. 비트코인에겐 불가능이랑 단어가 없으니깐요...
하지만 저희는 이 상황에서도 돈을 벌어야 하고 계좌를 우상향 시켜야 하는 트레이더들이기 때문에 어떤 식으로 시나리오는 써가야 할지 어떻게 해야 돈을 잃지 않고 매매할 수 있을지. 지금 당장은 어떻게 매매를 해야 하는지가 가장 중요하겠죠
3️⃣ 기간별 시장관점 요약 (장기 / 중기 )
🔹 중장기관점
🔻[메인] 하락 시나리오 : 하락네오웨이브 기준 대파동 WXY 중 X파 종료 후 Y파 진행 중 근거 [1] : 5 파동 종료 후 첫 번째 하락이 3파로 하락했다. 근거 [2] : 3-3-3 불규칙 파동(wxy)으로 떨어졌다. 근거 [3] : 추가로 반등한 파동 (큰 X) 파동 또한 3파로 상승하였다. 근거 [4] : 전체 앞파동의 0.382 부근에 도달하지 못하였다 근거 [5] : 시간적으로 Y파동이 지나치게 짧다. 근거 [6] : 하락 추세선이 아직 멀쩡하다.
근거 [1-1] : 5파동 종료후 첫번째 하락이 3파로 하락했다. 사진출처 : 트레이딩뷰
근거 [1]
임펄스 하락이 아닌 abc 3파 하락으로 파동카운팅을 할 수 있습니다
근거 [1-2] : 소파동 x파 1.13까지 확장 사진출처 : 트레이딩뷰
그다음 파동 역시 3파 상승 + 피보나치 비율 1.13 부근까지 확장 한걸 볼 수 있습니다.
근거 [2] : 큰 W파 완성 하락했다. 사진출처 : 트레이딩뷰
근거 [2]
Y파의 1.382 확장, 추세선 이탈 첫 번째 큰 W파 마무리.
근거 [4] 추가로 반등한 파동이 3파로 상승하였다. 이미지출처 : 트레이딩뷰 근거 [4] 추가로 반등한 파동이 3파로 상승하였다. 이미지출처 : 트레이딩뷰
근거 [3]
노랑색선 (큰 W) 파 이후 3파로 상승 초록색선 (큰 X 3-3-3) 파 앞 큰 W파의 0.618 저항 맞고 추세선 이탈 후 파동 마무리 확정
근거 [4]
여기서 추가 하락의 근거는 Y파동이 남아 있다는 것, 이전 큰 파동의 0.382 조차도 도달하지 못한 점, 아직 큰 하락 추세선을 깨지 못한 점.
근거 [5] 엘리어트파동 시간 피보나치. 이미지출처 : 트레이딩뷰
근거 [5]
시간적 피보나치 비율 또한 지금 상승하기에는 너무 짧다는 점입니다 최소 앞 큰 W파의 0.382 부근까지 길이는 줘야 파동이 자연스러울 것 같습니다.
교대법칙을 통한 기간조정 - 가격조정이 나와야 하는데 현재 시간을 짧게 주고 가격 조정이 나올 것 같긴 한데 시간을 두고 계속 지켜봐야겠지요.. 만약 여기서 기간 조정이 나온다면 다시 또 X파가 나오고 연장이 될 가능성이 높기 때문에 가격조정이 나오길 바라고 있습니다
근거 [7] 진행중인 하락 추세선 이미지 출처 : 트레이딩뷰
근거 [6]
아직 하락 추세선을 뚫지 못했기 때문에 좀 더 추가 하락을 기대하고 있습니다 이전 과거 매물대도 있고 남은 숏 포지션은 본절에 걸어두고 좀더 길게 유지해 보려고 합니다!
파동이론 만으로는 절대 매매를 하지 못합니다 가장 중요한 건 리스크 관리라 생각합니다 그래서 저는 항상 하락 시나리오, 상승 시나리오 모두 보고 있으며 공통된 부분만 진입하거나 헷징, 시드 비율을 조절하여 굉장히 수비적으로 매매를 하고 있습니다
