비트코인 숏 익절 매매일지｜엘리엇 파동으로 확인한 하락 흐름 [2025. 11. 14]

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비트코인 단기 하락 상승 관점 시황 전망 [2025. 11. 11]

2025. 11. 11일 관점 을 바탕으로 매매하였습니다.

 

날짜

2025.11.14 (금)

 

1. 오늘의 매매일지 요약

• 종목: BTC/USDT
• 타임프레임: 15분봉
• 진입 방향: 숏
• 레버리지: 비트코인 3배
• 결과: 총 시드 대비 2% 부분익절
• 리스크 비율: 시드 대비 15% 사용

 

 

2. 진입 근거

1) 엘리엇 파동 구조상 추가 하락 여지

1. 엘리어트 파동분석시 상승분이 임펄스로 보이지 않아 추가 숏자리가 있을것으로 예상
2. WXY상승분의 마무리 컨펌 (큰X파종료)
3. 단기 상승추세선 이탈
4. 거래량 다이버전스
5. RSI 하락다이버전스  스토캐스틱 과매도, 200EMA 하방이탈)
6. 하락 파동의 피보나치 0.382 부근
7. 매물대 확인

• 내부 소파동은 (x) 파의 마무리 위치로 판단
• 단, (x)파의 연장 가능성을 열어두고 대응

상세한 파동 뷰는 2025-11-11 관점 글 참고 시 흐름 이해가 더 쉬움.

 

 

이렇게 파동 카운팅을 한 이유는 블로그 상단 2025-11-11일 관점글에서 확인해주시면
이해하시기 더욱 쉽습니다!

우선 저는 큰 Y파의 하락진행으로 판단 하였고
큰Y파안에 소파동 (x)의 마무리로 카운팅 하였습니다
(x)파의 마무리로 카운팅 하였지만 연장되어 추가 상승분도 고려했습니다 

 

2) 기술적 지표 근거

• 전 매물대 저항 구간: 보라색 박스
• 거래량 다이버전스 발생
• 하락 파동 기준 피보나치 되돌림 비율: 현재 0.5 되돌림 중, 추가 상승 여력은 0.786 부근
• RSI 및 거래량 하락 다이버전스 발생
• 스토캐스틱 과매수 구간 + 다이버전스 확인

 

제가 봤던 기술적 근거를 토대로 107,000달러 부근에서
숏진입을 하였고 102,000달러 부근에서 1차 부분익절을 하였습니다
1차 부분익절의 근거는 X파의 연장이 될수도 있는 자리라 판단하였습니다

 

3. 실제 진입 및 익절 전략

● 1차 진입

• 107,000달러 부근에서 숏 진입
• 근거:
  • 매물대 저항
  • RSI·거래량 다이버전스
  • 피보나치 비율(0.382~0.5 조정)
  • 파동상 Y파 내 (x)파의 마지막 구간

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● 1차 부분익절

• 102,000달러 부근 부분익절
• 이유:
  • (x)파의 연장 가능성 존재
  • 단기적으로 ABC 수렴 후 재상승 가능성
  • 리스크 관리 차원에서 일부 청산

 

 

X파의 연장이 될수도 있다고 생각한 근거는
15분봉 세부 파동으로 봤을때 카운팅 입니다
혹여나 여기서 abc로 마무리를 하고 추가로 연장되어
상승할수도 있겠구나 라고 생각하여 1차 부분익절을 하였고
올라간다면 추가로 숏을 담아야겠다고 생각했습니다.

 

추가 상승할시 저는 위 매물대 (보라색)
피보나치 전파동의 0.618
abc 상승분의 1:1 자리
중복 되는 자리에서 추가로 숏 추가진입 각을 보고 있었습니다

 

4. 만약 반등이 온다면? — 추가 진입 계획

추가 숏 유효 구간

• 상단 매물대(보라 박스)
• 피보나치 0.618
• 단기 ABC 상승의 1:1 비율 자리
  → 세 개의 기술적 요소가 중복되는 구간을 메인 숏 존으로 설정

하락 시 전략

• 하락 추세선을 강하게 돌파할 경우
• 분할 추가 익절 목표 설정

 

 

하락 또는 상승 시나리오는 이렇게 계획을 했습니다
하락 추세선을 강하게 뚫었을 경우 매물대에서 숏잡을 계획
하락할시 분할 추가 익절 계획

 

 

5. 매매 중 실수 복기 (2025.11.13)

목요일 매매에서는

• RSI 과매수 진입 전
• 다이버전스 미형성
• 근거 부족

그럼에도 피보나치 비율 하나만 보고 성급하게 숏 추가 진입한 행동이 아쉬웠다.
이로 인해 평단이 나빠졌고, 이후 더 크게 수익을 낼 수 있는 기회를 일부 놓치게 됐다.

다행히 하락 추세선 상단 저항에서 반전이 나와 흐름은 유지되었지만,
너무 빠른 판단이었던 점은 개선 포인트.

 

6. 금요일 시장 대응 (2025.11.14)

오늘 추가적인 큰 하락이 발생.
원래 계획은 더 길게 홀딩 후 큰 익절이었으나
전날 진입 실수, 평단 악화로 인한 리스크 증가,
그리고 **확장 플랫 가능성(X파 확장)**을 감안해
안전하게 부분익절로 리스크 관리.

남은 포지션은 계획대로 홀딩하며
반등 시 본절 정리 후 시나리오를 업데이트할 예정.

 

7. 오늘의 매매 복기 — 개선 포인트

• 성급하게 진입하지 않기
• 파동의 시간 비율 체크 필수
• 근거는 최소 2~3개 이상 중복될 때만 진입
• 추세선과 지표 다이버전스는 항상 우선 확인